Solución integral de gestión de fondos FEAGA y FEADER

expert CPR es la solución de gestión de la Contabilidad Presupuestaria Pública y del Organismo Pagador de los fondos FEAGA y FEADER para la Agricultura y Ganadería de las Comunidades Autónomas.

• • Tecnología 100% Web
  • Multiplataforma
  • Parametizable
  • Trazabilidad
  • Multi-idioma
  • Auditoría de Procesos
• • Gestión de la Privacidad
  • Orientado a procesos
  • Entorno intuitivo
  • Alta escalabilidad
  • Fácil integración con otras soluciones

Proceso de información y validaciones en expert CPR

PRE-PROPUESTAS

• El módulo de pre-propuestas permite confeccionar los datos para las propuestas de pagos.
• Este módulo admite la carga de datos por interface con otras aplicaciones, carga de un fichero MIC directamente o introducción manual.
• Una vez cargada y cerrada la pre-propuesta, se realiza la validación de los datos según el modelo de aplicación de las líneas incluidas y si es correcto se puede generar la propuesta de pago.

PROPUESTAS

• El módulo de la gestión de propuestas permite el envío a contabilidad de las propuestas de pago válidas. Además desde este mantenimiento se puede realizar un seguimiento del circuito de fases contables por donde está pasando el pago.
• Es en este punto, antes del envío a contabilidad, donde se realiza el control de doble financiación.
• Desde este módulo también se pueden generar los informes de resolución de propuestas, así como las relaciones de beneficiarios.
• Cuando se ha realizado el pago de la propuesta, el estado de esta cambia, además se alimentan las fechas de asiento, una vez justificado el pago se mostrará el fichero MIC de la justificación.

GENERACIÓN DE OPERACIONES “ADOK”

• Proceso de generación de operaciones en fase “ADOK” de forma rápida y sencilla, a partir propuestas de pago.
• Los pagos compuestos por más de un Organismo Financiador se generarán con una única acción.
• Las operaciones OK se enlazarán de forma automática a su fase contable anterior AD ya que el gestor la indicará en el envío.

PETICIÓN DE FONDOS

• Este módulo permite seleccionar operaciones en reconocimiento de obligación para solicitar los fondos en formato MIC al FEGA.
• Además, permite realizar compensaciones en la solicitud con los ingresos registrados en el organismo pagado.

GENERACIÓN DE OPERACIONES “P”

• Proceso que permite agrupar operaciones contabilizadas en reconocimiento de obligación, bajo el concepto de remesa de pago.
• La finalidad de este programa es agrupar estas operaciones para posteriormente generar la fase de tesorería de los paquetes generados.

PAGOS SEMANALES

• Desde este programa y a partir de la configuración del calendario FEGA, se generan las comunicaciones semanales en formato MIC.
• Se incorpora además una consulta de pagos semanales + correcciones para que, entre fechas del calendario MIC, se muestre un detalle de los pagos e ingresos, y las correcciones de pagos justificados.

GENERACIÓN DE OPERACIONES “T”

• Proceso que permite generar las operaciones “T” de las agrupaciones de remesas de pagos creadas en la fase anterior.
• Una vez seleccionadas, en el momento de la generación de la fase T se lanzarán los procesos de compensaciones de deudas, sanciones y embargos registrados en la aplicación, generado operaciones presupuestarias de ingreso o extrapresupuestarias con las retenciones aplicadas, las operaciones de retención generadas quedan enlazadas con la fase de tesorería del gasto y de forma sencilla se pueden navegar a ellas.

GENERACIÓN NORMA 34

• La última fase del pago es la generación del fichero de pago para su emisión al banco.
• Este programa muestra las Norma 34 pendientes de generar y en otra pestaña las ya generadas.
• La Norma 34 queda registrada en la aplicación a modo de “foto” pudiendo realizar consultas sobre esta estructura y además el fichero .xml generado se almacena en la base de datos.

GESTIÓN DE DEUDAS

• El registro de deudores permite hacer un seguimiento exhaustivo de los expedientes de reintegro, desde la fase de pre-deuda hasta la deuda en firme.
• El registro de deudas permite realizar ingresos en metálico de la deuda, compensaciones con los pagos que quedarán enlazados a la deuda y modificaciones que puedan surgir en el expediente de reintegro.
• El modelo de datos del registro de deudas, permite de una forma ágil y sencilla, alimentar los diferentes Anexos para el cierre de la cuenta del Organismo Pagador.

CONCILIACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

• Desde este módulo se realiza la conciliación de cuentas europeas en base a un parametrización previa.
• Realiza la carga de los saldos contables configurados y las operaciones de petición y justificación para llegar al saldo final de las cuentas de anticipos. Si existe algún descuadre, muestra el registro en rojo para avisar al usuario.
• Una vez realizado esto, carga las operaciones que están en el banco del organismo financiador para llegar al saldo de la cuenta contable del banco, marcando en rojo si hay descuadre el registro para la supervisión del usuario.
• Este módulo es capaz de detectar importes que no deberían estar en la cuenta de organismo, por ejemplo compensaciones de deudas con cruces de fondos, y permite realizar el traspaso ente cuentas.

AUDITORÍAS

• expert CPR dispone de un módulo de seguimiento de auditorías, completamente navegable y escalable, que permite realizar el seguimiento de cualquier expediente por el Servicio de Auditoría Interna.
• Por un lado, se registrarán las observaciones indicadas, así como la respuesta a cada una de ellas y por cada observación se podrá añadir información en forma de árbol. Si la información está recogida en expert CPR se podrá navegar al mantenimiento correspondiente, por ejemplo, el registro de deudores.
• Este módulo está enlazado con la gestión documental del módulo financiero de expert CPR, permitiendo adjuntar documentos a las diferentes auditorías o investigaciones.

MÓDULO DE COMUNICACIÓN CON LA BDNS

• Comunicación de las diferentes fases a la Base de Datos Nacional de Subvenciones:
  • Convocatoria.
  • Concesión.
  • Pago.
• A través de la interface de comunicación con las aplicaciones externas, CPR recibe los datos para la comunicación a la BDNS, una vez contabilizados, de forma automática realiza envíos periódicos a la BDNS.
• Es en el módulo de seguimiento de envíos donde se gestionan todas las comunicaciones y mensajes enviados entre la BDNS y CPR.
• Desde este módulo se tiene un control completo en cuanto al envío y recepción de datos.

COMUNICACIÓN DE LIQUIDACIONES AL MINISTERIO

• expert CPR está adaptado a la remisión de información solicitada por el Ministerio en formato XML.
• A través del módulo de comunicación se puede cargar la información del presupuesto de gastos e ingresos de un ejercicio y extraer la información en formato XML para el envío al Ministerio.

MÓDULO DE ELABORACIÓN PRESUPUESTARIA

• expert CPR dispone de un módulo para la elaboración del presupuesto. Para cada ejercicio presupuestario se pueden confeccionar diferentes versiones, (dispone de utilidades de copia entre versiones). Finalmente se marcará una versión como definitiva y se podrá lanzar el proceso de apertura de presupuesto.
• Este proceso realiza la carga de maestros, genera las operaciones CI de gastos e ingresos y carga los mantenimientos de límites presupuestarios de líneas.
• Además dispone de un amplio conjunto de informes para la explotación de los datos.
• Una vez realizada la apertura, se almacena la trazabilidad entre la Elaboración Presupuestaria y las operaciones generadas en la apertura.

COMUNICACIÓN DE IRREGULARIDADES A LA OLAF

• Módulo de comunicación de irregularidades a la OLAF (Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude), totalmente integrado con el Registro Unificado de Deudores.
• Trimestralmente se generan de forma automática las comunicaciones referentes al artículo 3 y artículo 5 de las deudas marcadas como irregularidad.
• La gestión de cada tramitación (artículo 3 o 5) se realiza íntegramente dentro de la aplicación y permite tener un control total tanto de las deudas registradas en el sistema como de los envíos realizados y cargados de cada expediente deudor.

LÍMITES DE IMPORTES Y AUDITORÍA DE PROPUESTA

• Control de límites de importes impuestos por el FEGA para cada línea o conjunto de líneas entre fechas, permite introducir límites a cualquier nivel de línea o por productos.
• Antes del envío de una propuesta de pagos a la contabilidad el sistema comprueba el saldo pendiente de los límites informados.
• En caso de que el saldo se haya excedido el límite la propuesta no pasará a la contabilidad y se anotará la evidencia en mantenimiento de incidencias de límites de importes.

COMUNICACIONES A TERCEROS

• Realización de informes en formato Word para comunicaciones con terceros: informes de resolución de compensación o retención cautelar, aplicación de intereses de deuda, levantamiento de embargos, etc.
• Registro de todas las comunicaciones con terceros (pendientes de comunicar, ya comunicadas y en estado de baja) para facilitar su seguimiento.

Mantenimiento de Configuración de Entidades y Comunicados

Agrupa los parámetros de las remisiones de comunicaciones a terceros. Desde aquí se pueden definir las diferentes entidades que se pueden comunicar: deudas, embargos, pre-deudas y sanciones, y los tipos de comunicación que se puedan realizar: retención cautelar, aplicación de intereses, compensación, levantamiento de embargo, etc.

Además, se pueden relacionar para cada comunicación diferentes informes diseñados en el mantenimiento de combinación de cartas.

Mantenimiento de Combinación de Cartas

Desde este mantenimiento se define el código y la descripción de la plantilla, agregándole el fichero .rtf con las etiquetas de sustitución.

En el bloque detalle se indica el nombre de cada bloque que sea ámbito de una consulta distinta (por ejemplo, datos de la empresa, datos del tercero, etc.) Las querys, previamente definidas  con un alias para cada campo de la consulta, buscarán en el rtf para sustituirlas por su valor correspondiente según el valor devuelto.

Mantenimiento de Comunicaciones

Desde este mantenimiento puede consultar las comunicaciones a terceros que están pendientes de realizar, realizadas y de baja.

Además de mostrar las comunicaciones agrupando por entidad, tipo de comunicación e identificador de la entidad, muestra las operaciones que componen la comunicación, de donde mayormente se obtienen los datos que aparecen en los informes.

Permite realizar un seguimiento de las comunicaciones que se realizan a cada tercero,  consultar las operaciones que forman la comunicación,  dar de baja una comunicación realizada y  generar el informe de la comunicación.

A través de la gestión documental se puede adjuntar y consultar cualquier información relevante asociada a cada comunicación.